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临近年底,金融机构开始提前筹谋跨年资金,中长期利率曲线又现倒挂。11月3日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)3个月和6个月利率倒挂,分别报4.4217%和4.4165%,倒挂0.52个基点。与此同时,3个月以上期限之间的资金利差也都开始收窄,中长端利率曲线走势趋平。
从以往惯例来看,每到年末时节,3个月以及6个月资金价格都会出现倒挂现象。兴业研究分析师何津津告诉中国证券网记者,目前3个月资金已经能实现跨年,所以从上个月开始中长期资金价格已经开始抬升,利差逐步收窄。而到下半月,3个月资金能够实现跨春节,机构对3个月资金需求更加旺盛。
记者梳理后发现,11月1日,Shibor3个月和6个月利率已出现微幅倒挂,相差0.46个基点。2日稍微修复之后,3日再度倒挂。
同业存单价格也能反映出目前银行体系内对跨年资金的需求。昨日,不少3A评级银行的同业存单3个月和6个月报价持平于4.62%左右,个别银行已经出现小幅倒挂。四季度银行发行同业存单(NCD)压力增大,NCD净融资额连续两个月为负,10月份为-2555.3亿元。11月再度迎来NCD到期小高峰,总偿还量达18048亿元。